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“哦,你就是黎洪琦黎组长,我这次是针对石坪公社的矿石货款的事来你们厂的。”杨鸣卿坐下后,对黎洪琦说道。
“石坪的矿石货款?有什么问题吗?我们每次都支付结清了的呀,从来没有耽误一天,也从来没有差一分钱,难道你是来要账的吗?”黎洪琦有点不满。
“哦,黎组长别误会,我不是来催款的,给你们提供矿石的石坪公社,他们的采矿项目,是我们银行提供的农金项目贷款支持运作的,我们银行现在正在石坪公社查账,在银行清理他们的相关账目时,发现石坪公社的矿石项目回款,和你们钦远县威远钢铁厂之间存在大量现金交易,我就是针对此事来的!”
杨鸣卿喝口茶,随口又赞道:“好茶,哪里产的?”
“怎么,这事你们也要管吗?我们可是一手交钱,一手交货,天经地义,而且每次都有收据留存,货钱两清,有什么问题?”黎洪琦突然拔高了声音,好像很不开心,但这反而让杨鸣卿觉得这里面好似真的有问题,他认真的看着黎洪琦说道:
“黎组长,你们的付款确实很及时,对我们这个农金项目的支持力度很大,威远支行对此非常感谢,石坪的矿石贷款,这是我们银行回款最好的一个项目,可是这种现金支付方式,严重违反财经纪律,所以银行希望我们几家一起重新梳理一下这个问题,如果情况复杂,一时不好处理,那就先恢复到以前的模式!你看如何?”
杨鸣卿善意的提醒着对方,从这个年轻人打算盘的熟练程度来看,他不像是做财会的新手,怎么这么明显的问题,他避而不谈,却用钱货两清来搪塞自己,难道是把我当生手了?
“唉,杨会计,是这样的,我们威钢是国营大厂,在和农村社办项目做交易时,我们这边是可以付现金的,关键这也是石坪那边有需要,他们也愿意我们付现金,你们跑农金的会计,应该知道,他们农村支付采矿人员的工资,运费等等,都是现金。”
杨鸣卿见他总是拿需要说事,就是不谈财经制度,硬碰看来是谈不下去,只好说道:“我们是这个项目的贷款银行,我们需要你们有合规的账目提供出来,查账这是银行的权利,这样我们银行才能知道贷款的使用和回收情况,这也是对国家的资金负责,至于你说的你们双方的情况,确实现实有这样的需求,但这只能是一种特殊的开支,在里面双方的往来账里,只能占小部分,大的资金往来,一定要通过银行账目!”
黎洪琦这边脸色明显开始不好看了,不过他心里知道,这是碰到了硬茬,之前那套糊弄上级,糊弄银行查账的话术,看来有点不管用。
这里面的猫腻,他已经玩的风生水起,在这个财务制度混乱的年代,获取了不少的利益,这样清理整顿,这不是要断人财路吗!他看看杨鸣卿:“杨会计,这事吧,是我们厂财务通过了的做法,这做法也是为了农民兄弟方便,如果一定要改过来,我还得向我的领导汇报一下,看看该怎么办!”
这是下逐客令了啊,杨鸣卿苦笑一声:“好的,我等你们消息,不过我明确一下,这做法,一定要改!”
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