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第 38章 机场债券（第2页）

现在矿山的回款情况如何？

总的来说还算正常，平均每个月300万左右。涂主任说总要迟后两个月。从去年你还贷以后刚好一年，现在账上有存款将近4，000万。……

在金行长的办公室里。金行长给张建霞分析了当前的形势。

由于社会经济的发展，交通运输的地位，越来越重要，市政府已经得到国家发改委的批复，同意黄山建设民用机场。市财政暂时没有这项开支，所以政府决定发行民航债券，金明义行长说。政府准备委托你东华证券来发行，

金行长，以前没发行过债券，不知道其中的曲曲折折，证券公司开业以后，就发行了几笔债券，可是到头来都是麻烦，他们没有一个能按时兑现的，反过来却要我为他们擦屁股。所以，现在我对发行债券不感兴趣。你可以委托工行债券营业部来发行吗？张建祥说

政府要搞工程，只需动一动笔尖，就能解决问题。怎么还需要发行债券呢？

小张，我真的没有想到，当你知道这个消息的时候。第一反应会是这样。

是的，咱市里有好几家证券公司，他们也就是买卖一些债券，或经营一些期货等业务，没有发行权，具备发行权的，也就是你一家，你所遇到的情况确实存在。以前发行债券是企业行为，而现在发行的银行债券，是政府行为，就像国库券一样，它是由财政部担保发行的，咱们的民航债券是政府委托你发行的，市财政局担保，到期以后，零星的小额的，可以直接向各银行兑付，结算本息，大批的，可直接由财政局结算中心兑付。

此话当真。如果是这样的话还差不多，张建祥说。

当然，市政府要与你签订合同。

那准备发行多少，利率多少，期限？

实际募集不能低于25个亿，利率072月。期限5年。

这么多呀，黄山怎么能吃的下这么多，利率又这么低，又是中长期债券，张建祥说销售难度会很大。

是的，你所说的问题政府都考虑到了，就是要你运用你的智慧，和人际关系，来完成这一任务。

政府也不会让你白辛苦的，你的发行费按2，销售费用按5，总计7的手续费。

金行长，你是知道的，让哪家银行代销，不得出费用啊？这次申请的确切数量是多少？是溢价发行，还是平价发行？

初步估计按3亿发行，按平价发行，到期，还本付息。除去你的费用，到时候你交财政的实额不低于25个亿，销售不出去的可以封存。

金行长，你的意思我可以把债券拿到外地去推销。

当然，你说了本地吃不下，不销到外地咋弄？金行长说，

现在是6月中旬，如果现在开始申请，可能7月下旬或8月上旬就能到货，所以希望元旦之前能够完成募集任务。……

梅沙苑的工程，从10号合拢蓄水，由于海滩沙土很少，海埂蓄水后的情况，与梦之岛的情况不大一样。直到中午水也才下去了一点点，成了一个大蓄水池，原来的海滩也没有了，没有达到预期的效果。但这与施工方没有关系。等到平台上水磨石搞好以后，搞好清洁，经过实测海埂长348米，平台2094平方米。总工程款3315万，当他找到张健翔结算工程款款的时候，张健翔早已回到了黄山，他刚从金行长办公室出来，就接到了彭远胜的电话。

张老板，你怎么说话不算话呀？你说，等我工程完工后，就一起给我结算，彭远胜说，可你却走了。

彭老板，实在抱歉，因为我黄山有急事需要处理，所以提前走了，没有给你打招呼。总共需要多少工程款？

工程款总计3315万，加上351万，共计6825万。

彭老板，我在回来的时候，发现你所修的水泥路面从大门口到海边平台这一段，已经不同程度的损坏，我希望你能修理一下。张建祥说，你如果不着急用钱呢，等我过几天回去给你，你要着急用了就到黄山来取吧，顺便玩几天。

6月18日上午，张建祥在市政府签订了发行3亿元债券的合同，财政局出具了担保函，在张建祥的要求下，政府出了份文件，就是给予东华证券2的发行费，5的承销手续费。

彭远胜也是这天到达黄山，张建祥没工夫接待，他安排高国庆，陪他到黄山等各处玩了一天。当天晚上张健翔带着宝战，小高，小刘在景观大厦顶楼旋转餐厅设宴，为他接风洗尘，张建祥说。

彭老板，实在抱歉，你来了，我没有接你，请不要介意。

哪里，张老板太客气了，彭远胜说，我听高科长介绍了，说黄山要建飞机场。

是啊，我今天与市政府签订合同，要发行3亿元民航债券。

张老板，到时候能不能找点活给我做啊？

彭老板，我现在的任务是募集资金，工程上的事情我说了不算，到时候再说吧。

在同一天，香港梦之岛海岛浴场开始营业。……

夏至的这一天，在东京公园附近的东来顺烤鸭店的一个雅间，里坐着段水旺、楚志和与张建祥。

小张，好久不见你了，段水旺说，我想你不会只为了陪我吃顿饭吧？

段伯伯，我确实有事求你了，黄山市政府委托我发行三个亿的民航债券。所以，我专门回来通知你，想分一部分给你。张建祥说这是政府行为，由市财政局提供担保。

发行量可真不少，利率多少？期限多长？段水旺说。

这是一笔中长期的债券。发行期限5年，月息7厘2毫。

小张，这么长的期限，72的利息不算高，也不算低，段行长说，比我们正常贷款的利率稍高一点。只是一点，一旦买入，活钱就变成了死钱，这样吧，等债券发行下来以后，多了我也承担不起。我给你解决一个亿，到时候往各县工商银行系统，各家分点，他们自己留着也好，外销也好，由他们自己。

那就谢谢段伯伯了。张建祥端起酒杯，段伯伯我敬你一杯。

小张，我在这行长的位置上也待不长了，我准备推荐你岳父来接替我的位置，人常说人不为己，天诛地灭。我听说你现在把业务做到了香港，我的小孙子鹏飞，10来岁了，到时候，希望你能送他到国外留学。……

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